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By sayhello 2019年9月1日

国电电力新世界开展有限公司状态“国电转债”转股商定的公报

主要成分点明:

    1、转债密码:100795可替换债:国电转债

    2、转股密码:181795 Conversio的缩写:国电可替换自有资本3、感兴趣的事替换起止日期:2004年1月18日至2008年7月17日(鉴于2004年1月18日—28日为非市日,正式换股始于2004年1月29日。

    4、转股价钱:元

    5、使分开listin的替换日期:替换后的瞬间个市日

国电电力新世界开展有限公司(以下略语"公司"或"本公司")经柴纳安全的人的监督能解决授予证监发行字〖2003〗79号文同意,于2003年7月18日经过上海安全的市所(以下略语"上缴所")发行数目为20亿元的可替换使结合(以下略语"国电转债"或"转债")。本着《可替换公司能解决暂行测度》、股票上市的公司发行可替换使结合实施测度、《上海安全的市所可替换使结合上市圣职授任》的参与规则和本公司《可替换使结合募集说明书》商定,公司该次发行的20亿元国电转债自2004年1月18日起可替换为本公司A股感兴趣的事。参与感兴趣的事替换的公报列举如下:,可替换使结合围攻者有关注意事项:

    一、国电转债的发行仔细研究、票面概略、感兴趣的事替换起止日期

    1、发行20亿元;

    2、每张100元,共2000万册,两百万只手;

    3、感兴趣的事替换起止日期为2004年1月18日至2008年7月17日(鉴于2004年1月18日—28日为非市日,正式换股始于2004年1月29日。。

    二、转股测度

    1、感兴趣的事替换请求时期

    可换债务诈骗人须在替换期内的感兴趣的事替换请求时期提到转股请求,替换期:2004年1月18日至2007年7月17日。感兴趣的事替换请求时期是指在替换期内上海安全的市所市日的正常的市时期,不计同时:

    (1)在国电转债终止市前的国电转债停牌时期;

(二)公司自有资本停牌时期;

(3)按参与规则,公司请求停牌的通过设定一时间期限来统治。

    2、感兴趣的事替换请求顺序及相关性商定

    国电转债诈骗人可以在转股期内,本着替换请求总是替换感兴趣的事。合伙的感兴趣的事替换请求将经过上海安全的市所礼物。。在替换期内上缴所将特意设置一市密码(181795)供国电转债诈骗人用于请求转股。诈骗人可以将本人理由内的国电转债整个或使分开请求转为本公司自有资本。持票人提到感兴趣的事让请求书,须本着其持相当多的国电转债面值,事先无效的替换价钱,向其明确提出市的安全的经纪机构申报替换本钱公司自有资本的感兴趣的事数(详细转股柄状物顺序请围攻者商量其明确提出市的安全的经纪机构)。诈骗人将本人理由内的国电转债同时请求分叉和转股的,行情定货单优先等级。与请求文章F对立应的可替换使结合面值数目。。转股时缺乏替换1股的国电转债使分开,感兴趣的事替换将来5个市一两天内,经过柴纳安全的挂号处上海分行结算零碎,以现钞兑付该使分开国电转债的票面概略及利钱。

感兴趣的事替换请求一经使有效,不克不及为W。。若诈骗人请求转股的数目大于该诈骗人现实诈骗国电转债所能替换的感兴趣的事数,上海安全的市所将使有效其最大的可替换感兴趣的事,超越一使分开的请求将被去除。

    在国电转债存续具有某个时代特征的,本公司将于每一一刻钟完毕后的两个市一两天内(常规的的转股公报日)公报因国电转债转股所动机的合法利息股感兴趣的事变换健康状况。

    3、国电转债的解冻及吊销

使有效感兴趣的事替换请求无效后一,诈骗人的可替换债概略将被减记(解冻,同时,记载诈骗人符合的的感兴趣的事数目。。

    4、感兴趣的事死去事项及分派感兴趣的事的合法利息

对齐公司将本着T.,对诈骗人理由的自有资本和国电转债的诈骗数目做符合的的变换死去。

本着上海安全的市所现行规则,礼物转股请求的诈骗人在转股请求(T日)的瞬间个市日(T+1日)组织交割使有效后,因感兴趣的事而诈骗和分派的公司感兴趣的事。

    5、感兴趣的事替换进程击中要害税务费成绩

感兴趣的事替换进程击中要害税务费由存货方承当。,除非法规规则本公司必须做的事交纳该类税务费或许本公司对该类税务费熊代扣代缴工作。

    6、年利钱折算及分配金是的成员

    国电转债的利钱发工资以付息死去日为准,在付息死去日当天请求转股又已转股的国电转债,今年无利钱,拜昂。

可替换使结合诈骗人于次日适合公司合伙。,与诈骗本公司感兴趣的事的安宁合伙享相当多的利息两者都。。供给感兴趣的事在死去日期前替换,他们将,山楂属植物与本公司安宁合伙一齐取得分配金,分享未分派利润,安宁利息的平坦采取。

    三、Conversio的股价

经过本公报公布之日,国电转债的转股价钱为元/股。

    四、其它

    围攻者如必要相识的人国电转债的迷住条目,请适用于见报在2003年7月15日的《柴纳安全的报》和《上海安全的报》上的《国电电力开展感兴趣的事有限公司可替换使结合募集说明书摘要》,围攻者也可以逗留上海安全的市所网站(http:又公司的网站(http:看见招股说明书全文及相关性规则。。

    五、商量机构

商量地址:北京市西城区三里河东路5号中商大厦五层国电电力开展感兴趣的事有限公司安全的使充满部

    商量电话:010-51975888

商量描绘:010-68535269

国电电力新世界开展有限公司

2004年1月14日

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