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By sayhello 2019年9月1日

国电电力新世界开展有限公司状态“国电转债”转股商定的公报

主要内容有关注意事项:

    1、转债加密:100795可替换负债条目:国电转债

    2、转股加密:181795 Conversio的缩写:国电可替换份3、均摊替换起止日期:2004年1月18日至2008年7月17日(鉴于2004年1月18日—28日为非买卖日,正式换股始于2004年1月29日。

    4、转股价钱:元

    5、零件listin的替换日期:替换后的另外的个买卖日

国电电力新世界开展有限公司(以下缩写"公司"或"本公司")经奇纳保释金人的监督施行委任状证监发行字〖2003〗79号文称许,于2003年7月18日经过上海保释金买卖所(以下缩写"呈送所")发行总计达为20亿元的可替换公司票据(以下缩写"国电转债"或"转债")。比照《可替换公司施行暂行方向》、股票上市的公司发行可替换公司票据实施方向、《上海保释金买卖所可替换公司票据上市定期地》的关系规则和本公司《可替换公司票据募集说明书》商定,公司该次发行的20亿元国电转债自2004年1月18日起可替换为本公司A股均摊。关系均摊替换的公报列举如下:,可替换纽带出资者有关注意事项:

    一、国电转债的发行量度、票面款项、均摊替换起止日期

    1、发行20亿元;

    2、每张100元,共2000万册,两百万只手;

    3、均摊替换起止日期为2004年1月18日至2008年7月17日(鉴于2004年1月18日—28日为非买卖日,正式换股始于2004年1月29日。。

    二、转股方向

    1、均摊替换请求工夫

    可调换公司债控制人须在替换期内的均摊替换请求工夫指的是转股请求,替换期:2004年1月18日至2007年7月17日。均摊替换请求工夫是指在替换期内上海保释金买卖所买卖日的常客买卖工夫,而且同时:

    (1)在国电转债终止买卖前的国电转债停牌工夫;

(二)公司份停牌工夫;

(3)按关系规则,公司请求停牌的学期。

    2、均摊替换请求顺序及互相牵连商定

    国电转债控制人可以在转股期内,比照替换请求总是替换均摊。同伙的均摊替换请求将经过上海保释金买卖所现在时的。。在替换期内呈送所将特意设置一买卖加密(181795)供国电转债控制人用于请求转股。控制人可以将本人记述内的国电转债整个或零件请求转为本公司份。持票人指的是均摊让请求书,须比照其持若干国电转债面值,事先无效的替换价钱,向其命名买卖的保释金经纪机构申报替换本钱公司份的均摊数(详细转股买卖顺序请出资者征询其命名买卖的保释金经纪机构)。控制人将本人记述内的国电转债同时请求平均数的和转股的,推销的定单优先等级。与请求提供纸张F绝对应的可替换公司票据面值总计达。。转股时不可替换1股的国电转债零件,均摊替换将来5个买卖一两天内,经过奇纳保释金出生、结婚、死亡表达处上海公司结算体系,以现钞兑付该零件国电转债的票面款项及利钱。

均摊替换请求一经确实,不克不及为W。。若控制人请求转股的编号大于该控制人现实控制国电转债所能替换的均摊数,上海保释金买卖所将确实其最大的可替换均摊,超越一零件的请求将被废除。

    在国电转债存续持久,本公司将于每一使驻扎完毕后的两个买卖一两天内(拜访的转股公报日)公报因国电转债转股所导致的正当股均摊变化条目。

    3、国电转债的解冻及表达

确实均摊替换请求无效后一,控制人的可替换负债条目款项将被减记(解冻,同时,记载控制人通信的的均摊编号。。

    4、均摊表达事项及分派均摊的正当

登记簿公司将比照T.,对控制人记述的份和国电转债的控制编号做通信的的变动表达。

比照上海保释金买卖所现行规则,现在时的转股请求的控制人在转股请求(T日)的另外的个买卖日(T+1日)注意交割确实后,因均摊而控制和分派的公司均摊。

    5、均摊替换跑过打中征收费成绩

均摊替换跑过打中征收费由存货方承当。,除非法规规则本公司得交纳该类征收费或许本公司对该类征收费生代扣代缴工作。

    6、年利钱折算及利息伴随而来

    国电转债的利钱结局以付息表达日为准,在付息表达日当天请求转股而且已转股的国电转债,今年无利钱,拜昂。

可替换纽带控制人于次日相称公司同伙。,与控制本公司均摊的剩余部分同伙享若干正当平稳的。。提供均摊在表达日期前替换,他们将,会与本公司剩余部分同伙一同走快利息,分享未分派利润,剩余部分正当的同等走快。

    三、Conversio的股价

多达本公报解除之日,国电转债的转股价钱为元/股。

    四、其它

    出资者如必要确信国电转债的全部的条目,请使求助于登载在2003年7月15日的《奇纳保释金报》和《上海保释金报》上的《国电电力开展均摊有限公司可替换公司票据募集说明书摘要》,出资者也可以提问上海保释金买卖所网站(http:而且公司的网站(http:参观招股说明书全文及互相牵连规则。。

    五、征询机构

征询地址:北京市西城区三里河东路5号中商大厦五层国电电力开展均摊有限公司保释金使充满部

    征询电话:010-51975888

征询描写:010-68535269

国电电力新世界开展有限公司

2004年1月14日

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